Автоматизация финансового планирования и бюджетирования для управления финансами компании

Задача:

Объединить оперативный, бухгалтерский и зарплатный учет из десятков разрозненных систем в единую управленческую модель и получить достоверные финансовые отчеты: БДДС, ОПУ и Баланс.

Исходные данные:

1. Самописная система оперативного учета (выручка, затраты, перераспределения, зарплата, ТМЦ, ОС).
2. Данные хранятся в Регистрах накопления, Регистрах сведений и в табличных частях документов.
3. 35 баз бухгалтерии и 35 баз ЗУП.
4. Дублирование данных и отсутствие единого источника финансовой информации.

Решение:

1. Создана консолидированная база — единый центр управленческого учета.
2. Внедрена подсистема Финансовый учет ИТАН: Управленческий баланс.
3. Использован механизм Трансопераций ИТАН и настроена автоматическая загрузка данных из всех систем, включая самописную базу.
4. Использован механизм трансформации счетов ИТАН и настроено формирование управленческих проводок и единая аналитика.
5. Настроены финансовые отчеты в ИТАН: БДДС, ОПУ, Управленческий баланс.

Результат:

1. Финансовая отчетность формируется автоматически, без Excel и ручных сверок.
2. Сокращены сроки закрытия периода.

Задача:

Внедрить управленческий учет по сделкам при отсутствии единой системы.

Сформировать отчетность строго по форме клиента.

Обеспечить расчет:

• выручки и затрат по сделкам,
• себестоимости (в том числе накопленной по незавершенке),
• накладных расходов.
Реализовать контроль финансового результата по каждой сделке.

Автоматизировать расчет агентского вознаграждения и учет зарплаты.

Исходные данные:

1. Управленческий учет отсутствует, данные ведутся в разрозненных файлах.
2. Бухгалтерский учет ведется в отдельных базах и не связан с управленческим.
3. Есть утвержденные формы отчетности, которые необходимо получать (БДДС, БДР, Баланс и др.).
4. Требуется учет в разрезе сделок с детализацией финансового результата и по курсам валют с сайта ЦБ Турции.

Решение:

1. На базе 1С: Бухгалтерия предприятия настроен контур управленческого учета.
2. Настроены управленческие проводки для ключевых хозяйственных операций по курсам, загружаемым автоматически с сайта ЦБ Турции.
3. Настроен автоматический расчет агентского вознаграждения на основании платежей.
4. Разработан собственный документ для начисления и выплаты заработной платы в управленческом учете.
5. Реализован механизм учета и закрытия незавершенного производства (незавершенных сделок).
6. Настроена элиминация внутригрупповых оборотов (ВГО).
7. Разработаны и внедрены отчеты: БДР, Управленческий баланс, Анализ накладных расходов и заработной платы, Баланс по сделке.

Результат:

1. Внедрен полноценный управленческий учет по сделкам.
2. Руководство получает детальную финансовую аналитику по каждой сделке.
3. Отчетность формируется автоматически в требуемом формате.
4. Обеспечен контроль себестоимости и рентабельности на всех этапах сделки.
5. Исключена работа в разрозненных файлах, повышена достоверность данных.
6. Снижена доля ручных операций и ускорено формирование отчетности.

Задача:

Отказаться от ведения бюджетов в Excel и создать единую систему бюджетирования.

Автоматизировать планирование накладных расходов, фонда оплаты труда, налогов и проектных затрат.

Реализовать сценарное бюджетирование с фиксацией фактических данных по итогам каждого квартала. 

Распределять расходы по центрам ответственности и центрам затрат.
Обеспечить план-фактный анализ по подразделениям и проектам с разграничением прав доступа.

Исходные данные:

1. Бюджеты ведутся в многочисленных Excel-файлах, консолидация выполняется вручную.
2. Отсутствует единая нормативно-справочная информация для плановых и фактических данных.
3. Расчет налогов производится вручную по обобщенным формулам.

Решение:

1. Внедрена единая система бюджетирования на базе ИТАН: Управленческий баланс. 
Настроены единые справочники для плановых и фактических данных.
2. Настроены бюджеты: накладных расходов, фонда оплаты труда и налогов, налогов. Настроено бюджетирование по проектам с детализацией по договорам и этапам договоров.
3. Настроены единые справочники для плановых и фактических данных.
4. Настроено сценарное бюджетирование с автоматической фиксацией фактических данных по итогам каждого квартала и сохранением плановых показателей на оставшийся период года.
5. Настроено распределение расходов по центрам с базой распределения по количеству работающих сотрудников в месяце.
6. Реализовано разграничение прав доступа с возможностью анализа только своего подразделения.
7. Автоматизирован расчет: плановой премии сотрудников, плановых логистических затрат по проектам, налогов по ФОТ и страховых взносов согласно прогрессивной шкале налогообложения.
8. Разработано единое рабочее место, где пользователи могут одновременно анализировать: плановые показатели, фактические данные, документы, сформировавшие эта данные.

Результат:

1. Полностью исключена ручная консолидация бюджетов в Excel.
2. Существенно ускорен процесс подготовки и корректировки бюджетов в течение года.
3. Руководители подразделений получили доступ только к своим бюджетам и показателям.
4. Повышена точность планирования благодаря сценарному бюджетированию и единой нормативно-справочной информации.
5. Руководство получило единый инструмент для управления бюджетами, проектами и финансовыми показателями компании.

Задача:

Автоматизировать процесс планирования продаж и затрат в натуральном и денежном выражении.
Обеспечить поддержку различных сценариев и сегментов планирования.
Получать план-фактный анализ по выручке, затратам и движению денежных средств.
Исключить ручные расчеты и обеспечить взаимосвязь всех бюджетов.

Исходные данные:

1. Планирование выполнялось разрозненно и не обеспечивало единой модели формирования бюджетов.
2. Требовалось прогнозировать показатели по каждому ЦФО одновременно в натуральном и стоимостном выражении: количество, цена, сумма.
3. Необходимо формировать бюджеты с различными вариантами отражения данных: с НДС и без НДС, с учетом внутригрупповых оборотов и без них.
4. Требовалась поддержка нескольких сценариев планирования и различных сегментов бизнеса.

Решение:

1. Настроено прогнозирование натурально-стоимостных показателей по ЦФО с детализацией по количеству, цене и сумме.
2. Реализовано автоматическое формирование бюджета стоимостных показателей на основании натуральных прогнозов для последующего сравнения с фактическими данными.
3. Настроены различные сценарии бюджетирования, включая: альтернативные версии планов, распределяемый сценарий (распределение общехозяйственных затрат по Центрам затрат).
4. Реализована возможность формирования бюджетов: с НДС и без НДС, с учетом внутригрупповых оборотов и без их учета.
5. Настроены отдельные бюджеты: выручки от услуг, выручки от реализации ТМЦ, на покупку и продажу основных средств, затрат по каждому направлению деятельности.
6. На основании всех операционных бюджетов автоматически формируется Бюджет движения денежных средств (БДДС), обеспечивая взаимосвязь между планируемыми операциями и денежными потоками.

Результат:

1. Создана единая система бюджетирования, объединяющая натуральные и финансовые показатели.
2. План-фактный анализ стал доступен по различным сценариям, сегментам бизнеса и вариантам учета (с НДС/без НДС, с ВГО/без ВГО).
3. Исключены ручные расчеты между взаимосвязанными бюджетами.
4. Руководство получило инструмент для комплексного прогнозирования финансовых результатов и денежных потоков компании.